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ACD CONSULTANTS Alain VINAY La Gestion de Trésorerie Pratique dans l’entreprise

ACD CONSULTANTS Alain VINAY La Gestion de Trésorerie Pratique dans l’entreprise PERSONNES CONCERNEES Etudiants du mastère finance (option ingénierie financière) EUROMED Marseille PLAN DU SEMINAIRE (3 jours) Introduction Présentation de la trésorerie :  Rôle et mission du trésorier. Définition des enjeux.  Définition(s) de la trésorerie. 1. La gestion prévisionnelle et le suivi : Du budget d'exploitation à la position au jour le jour :  Les prévisions de trésorerie : - Origine des informations, - Quel horizon ? Quelle périodicité ? Quel niveau de détail ?  Tenue de la position au jour le jour, et évolution permanente de cette position : - Mode d'établissement, - Décisions: équilibrages, placement / financement. 2. Le cash management : Les moyens d'encaissement / décaissement :  Les différents types de flux : leurs caractéristiques principales, leurs avantages et leurs inconvénients pour l’entreprise et pour les banques, leur coût, les évolutions en cours, la gestion quotidienne. 3. La relation avec les établissements de crédit : Banques et conditions bancaires :  L’environnement bancaire.  La politique bancaire de l'entreprise. la négociation bancaire et son suivi.  L'évolution récente  L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios, - Les composantes et les calculs, - Les enseignements à en tirer : calcul de l'enjeu. 4. La gestion de trésorerie de groupe :  Pourquoi faire ?  Contraintes à respecter  Organisation des relations entre trésorerie centrale et filiales - Problématiques de centralisation 5. La gestion du risque de change  Définition  Position de change  Méthodes de couverture  La gestion interne REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 1 - La nouvelle trésorerie d'entreprise B. POLONIATO / D. VOYENNE Inter Editions - Collection l'Entreprise (1990) (Réédition 1995) 2 - Gestion de trésorerie Optimisation financière et fiscale - Règles comptables Editions Francis Lefebvre (1996) 3 - Trésorerie d'entreprise Gestion des liquidités et des risques H. de la BRUSLERIE DALLOZ – (2ème édition 2003) 4 - Gestion de la trésorerie M. GAUGAIN / R. SAUVÉE-CRAMBERT Ed. Economica (2004) uploads/Management/ la-gestion-de-tresorerie-pratique-dans-l-x27-entreprisegestiontresorerie-alainvinay.pdf