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Suivi de Trésorerie 100 vers Trésorerie 100 Version 16 REC000MA000 Récupération

Suivi de Trésorerie 100 vers Trésorerie 100 Version 16 REC000MA000 Récupération des données © Sage 2009 Composition du progiciel Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant: ? le cédérom sur lequel est enregistré le programme, ? la documentation électronique, présente sur le cédérom. Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc- tions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformité & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente docu- mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation. Evolution La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations appor- tées à ces mises à jour. La fiche Suggestion Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses sugges- tions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel. Marques Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage. Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, In- ternet Explorer et gamme Office sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc. SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE 722 A Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala. Sommaire © Sage 1 Sommaire Introduction __________________________________ 3 Assistant de conversion Suivi de trésorerie __________ 5 Préalable à toute conversion_______________________________ 5 Lancement de la conversion _______________________________ 6 Etapes de l’assistant de récupération Suivi de trésorerie_________ 7 Ouverture du fichier BQE _________________________________ 9 Conversion du fichier BQE_________________________________ 9 Type de conversion ...............................................................9 Création d'un nouveau fichier trésorerie-moyens de paiement ___ 10 Choix des données à récupérer ............................................... 10 Tables de référence ............................................................ 11 Logiciel de comptabilité ....................................................... 13 Identification des comptes tiers.............................................. 14 Ouverture du fichier comptable .............................................. 16 Conversion du fichier - Création du fichier trésorerie-moyens de paiement .............................................. 17 Logiciel de communication bancaire - Récupération des données...... 18 Lancement de la conversion................................................... 20 Ouverture d'un fichier trésorerie-moyens de paiement existant __ 20 Choix des données à récupérer ............................................... 21 Tables de référence ............................................................ 21 Ouverture du fichier trésorerie-moyens de paiement .................... 23 Sommaire 2 © Sage Ouverture du fichier comptable...............................................24 Lancement de la conversion ...................................................24 Traitement de la conversion ______________________________25 Particularités de la conversion ................................................25 Après conversion _______________________________________33 Correspondance des données Suivi de trésorerie et Sage Trésorerie _____________ 35 Tables issues du fichier de données [Numéro de société].BQE ____35 Tables de référence _____________________________________37 Introduction © Sage 3 Introduction La conversion des données Trésorerie fonctionne avec les versions :  Suivi de Trésorerie Version 8.20 et suivantes,  Sage Trésorerie à partir de la version 16.00,  Maintenance à partir de la version 16.00. Vous possédez une version antérieure de Suivi de trésorerie V 8.20 ! Il est nécessaire d'effectuer au préalable une mise à jour de votre logiciel et de vos fichiers de données en dernière version : Version de programme Version 8.20 Version antérieure à V8.20 Etape 1 Version 8.20 ou supérieure Remarque Le CD-Rom de la version de programme 8.20 est disponible auprès de l’Assistance technique Sage.. Important ! Dans tous les cas, il faut procéder comme suit :  Installez la version immédiatement supérieure à votre version de programme. Vous devez installer l'ensemble des applications que vous possédez ! Exemple : Si vous possédez une version 6.20, il faut tout d'abord installer la version 8.20.  Dans le menu Démarrer / Programmes / Suivi de trésorerie, lancez la commande Gestionnaire Entreprise/Banque,  Dans le menu Tables / Sociétés, sélectionnez l'une après l'autre toutes les sociétés que vous gérez, et cliquez sur le bouton Convertir, afin d'en effectuer la conversion,  Nous vous recommandons par la suite d'ouvrir chaque société dans Suivi de trésorerie afin de vérifier la bonne exécution de la conversion. Introduction 4 © Sage Vous possédez un logiciel Sage 100 Comptabilité ! Votre logiciel de gestion des moyens de paiement et de trésorerie partage les données communes (Identification Société, Clients, Fournisseurs, Salariés et Banques ...) avec Sage 30 ou Sage 100 Comptabilité. Lors de la conversion, vous devrez sélectionner le fichier comptable rattaché au fichier BQE en cours de conversion afin de conserver les liens et les automatismes entre les deux applications. Attention Pour des raisons de compatibilité de bases de données, les logiciels –Suivi de trésorerie et Comptabilité doivent comporter le même radical de N° version, par exemple V 16.xx. Veuillez effectuer les mises à jour nécessaires avant toute installation ou opération de conversion. Avant toute conversion de vos fichiers BQE, vous devez obligatoirement effectuer au préalable la conversion de vos fichiers comptables ! Assistant de conversion Suivi de trésorerie © Sage 5 Assistant de conversion Suivi de trésorerie Préalable à toute conversion _____________________ 6 Lancement de la conversion _______________________________ 6 Etapes de l’assistant de récupération Suivi de trésorerie_________ 7 Ouverture du fichier BQE _________________________________ 9 Conversion du fichier BQE_________________________________ 9 Création d'un nouveau fichier trésorerie-moyens de paiement ___ 10 Ouverture d'un fichier trésorerie-moyens de paiement existant __ 20 Traitement de la conversion ______________________________ 25 Après conversion_______________________________________ 33 Assistant de conversion Suivi de trésorerie Préalable à toute conversion Avant toute conversion, nous vous recommandons d’effectuer les opérations suivantes :  Vérification et recopie si nécessaire du fichier BASEBANQ.REF,  Vérification et recopie si nécessaire de vos fichiers sociétés à convertir [Numéro de société].BQE. Ces traitements doivent être effectués dans l’outil de maintenance. Veuillez effectuer les manipulations suivantes :  Dans le menu Démarrer / Tous les programmes / Suivi de trésorerie, lancez la commande Maintenance,  Sélectionnez votre première société via la fonction Ouvrir du menu Fichier,  Dans le menu Maintenance, lancez la fonction Recopier les données  Si vous n'en avez pas demandé l'affichage lors de la conversion, ouvrez le journal de maintenance via le menu Edition / Afficher le journal de maintenance et vérifiez qu'aucune anomalie n'a été détectée. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'effectuer au préalable une réparation de vos fichiers de données avant toute conversion en nouvelle version de Trésorerie.  Fermez la société en cours grâce à la fonction Fermer du menu Fichier,  Sélectionnez la société suivante, et effectuez de même pour l'ensemble de vos sociétés, et pour le fichier BASEBANQ.REF. Attention Vous ne pouvez effectuer la conversion en nouvelle version Trésorerie que si vos fichiers de données sont corrects ! S’il subsiste la moindre erreur, il est déconseillé d’effectuer la conversion. Cette dernière peut ne pas aboutir, ou alors la récupération s’effectuera avec des données incohérentes. Veuillez contacter votre correspondant pour la réparation de votre fichier. Lancement de la conversion Le raccourci Maintenance du menu Démarrer / Tous les programmes / Sage vous permet de lancer l’application Maintenance afin d’effectuer la conversion de votre fichier comptable. 6 © Sage Assistant de conversion Suivi de trésorerie © Sage 7 Après sélection du fichier à convertir (voir ci-dessous), l'outil de conversion se présente sous la forme d'un assistant permettant de définir, étape par étape, les paramètres de conversion. Chaque fenêtre comporte les boutons suivants :  [Annuler] ou touche <Echap> : pour interrompre le traitement de conversion à tout moment,  [Précédent] : pour revenir sur les fenêtres précédentes et éventuellement procéder à des modifications. Ce bouton ne figure pas sur la première fenêtre,  [Suivant] : pour poursuivre le traitement. Ce bouton est remplacé par [Fin] sur la dernière fenêtre et permet alors de lancer le traitement. Etapes de l’assistant de récupération Suivi de trésorerie Après sélection du fichier BQE à convertir, l’assistant de conversion comporte les étapes suivantes : N° Titre Conditionn elle Commentaires 1. Sélection du fichier BQE / Choix Ouverture ou conversion Sélection d’un fichier [Numéro de société].BQE 2. Choix Conversion / Ouverture d'un fichier existant ou Création d'un nouveau fichier Ouverture d'un fichier existant : si le client possède et a déjà migré Sage Moyens de paiement, et souhaite ajouter le module uploads/Litterature/ conversion-suivi-de-tresorerie.pdf