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PROJET D’INVESTISSEMENT DE LA SOCIETE DE PRESTATIONS MINIERES "MELASCO" -------

PROJET D’INVESTISSEMENT DE LA SOCIETE DE PRESTATIONS MINIERES "MELASCO" ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJET DE SECHAGE DE LAITIER DES HAUTS FOURNEAUX " SARL MELASCO " ------------------------------------------------------------------------------ ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE S O M M A I R E PREAMBULE 2 1 - ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 3 1.1 - OBJET 3 1.2 - LE PROMOTEUR, LA FORME JURIDIQUE ET LE CAPITAL SOCIAL 3 1.3 - LES PRESTATIONS DE MELASCO 3 1.4 - PLANNING DE REALISATION 4 1.5 - COUT DU PROJET ET RUBRIQUES D’INVESTISSEMENT 4 1.6 - STRUCTURE DE FINANCEMENT PREVUE 5 1.7 - EMPLOI PREVISIONNEL 5 2 - LE MARCHE DE LA PRESTATION DANS MES MINES 7 2.1 - LE MARCHE 8 2.2 - LA CONCURRENCE 8 2.3 - LES ATOUTS DE MELASCO 8 3 - ETUDE FINANCIERE DU PROJET 9 3.1 - LES PRESTATIONS, LES CONSOMATIONS, LES SERVICES, 9 3.2 - LES FRAIS DU PERSONNEL, LES FRAIS FINANCIERS, FRAIS DIVERS 10 3.3 - LES AMORTISSEMENTS 11 3.4 - TABLEAUX FINANCIERS PREVISIONNELS – ANALYSE DU PROJET 11 Annexe N° 1 : COUT DU PROJET ET FINANCEMENT 14 Annexe N° 2 : ECHEANCIER DE REMBOURSEMENT DU CREDIT 15 Annexe N° 3 : LES AMORTISSEMENTS 16 Annexe N° 4 : TABLEAUX COMPTES DE RESULTATS 2013 – 2017 17 Annexe N° 5 : PLAN DE FINANCEMENT 2013 – 2017 18 Annexe N° 6: PLAN DE FINANCEMENT PAR MOIS DE LA PREMIERE ANNEE 19 Annexe N° 7 : BILANS 2013 – 2017 20 DOCUMENTS JOINTS : STATUTS, FACTURES PROFORMA SARL MELASCO 20 PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LE SECHAGE DU LAITIER PAR LA SARL "MELASCO" PROJET DE SECHAGE DE LAITIER DES HAUTS FOURNEAUX " SARL MELASCO " ---------------------------------------------------------- PREAMBULE La Sarl MELASCO a été créée par les promoteurs pour répondre à des besoins importants portant sur les activités liées aux travaux miniers et à un déficit réel en matière de gestion dans ce même domaine. A ce stade d'avancement, la SARL MELASCO ayant conclu un contrat de partenariat à long terme avec le groupe Lafarge Algérie, est appelée assurée une opération de traitement minier en l'occurrence le séchage d'un coproduit sidérurgique qui est le laitier des hauts fourneaux, ce dans la région de la Wilaya d'Annaba. Pour cela, la SARL MELASCO aura à prendre en charge le chargement et le transport du laitier frais humide à partir du complexe sidérurgique d'Arcelor Mittal Annaba vers la plate forme de séchage, le séchage et le chargement du laitier séché au niveau de la plate forme de séchage et l'expédition par des camions du laitier séché vers la cimenterie d'ACC à Hammam Dhalâa Wilaya de M'sila. En outre, MELASCO sera chargée de la coordination technique, de la gestion des stocks de laitier tant au niveau du complexe d'Arcelor, qu'au niveau de la plate forme de séchage du laitier, pour le compte de Lafarge. Pour pouvoir réaliser les objectifs portant sur les opérations sus citées, la Sarl MELASCO aurait à investir dans les moyens de séchage, de chargement, de transport, et de mesure. Le présent document est l’étude technico-économique de rentabilité des investissements à réaliser dans le cadre de cette opération. 20 PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LE SECHAGE DU LAITIER PAR LA SARL "MELASCO" 1 – ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 1.1 – OBJET La présente étude technico-économique porte sur le projet d’acquisition par la SRAL MELASCO, du matériel suivant : 1. Une station de séchage (four sécheur) ; 2. Dix camions bennes 8X4 ; 3. Un rétro chargeur ; 4. Un groupe électrogène 250 KVA. pour la prise en charge de toute la chaine du process de séchage. 1.2 – LE PROMOTEUR, LA FORME JURIDIQUE, LE CAPITAL SOCIAL La Société MELASCO est une SARL créée en Avril 2009 par les promoteurs :  MEBARKI LAKHDAR  et Mme MEBARKI née TERECHENKOVA SVETLANA ANATOLIEVNA Elle a pour objet social "la réalisation de toute activité liée aux travaux miniers". Son siège est situé au 67 Rue TAGHASTE- ANNABA et son capital social est de 33.000.000 DA. (Voir en annexe les statuts). 1.3 - LES PRESTATIONS DE MELASCO Les prestations qui seront assurées par la société, objet de la présente étude, sont les suivantes : Le chargement et le transport du laitier frais humide à partir du complexe sidérurgique d'Arcelor Mittal El Hadjar vers la plate forme de séchage ; La réception et la gestion des stocks du laitier frais humide ; Le séchage du laitier frais humide et le stockage du laitier séché ; Le chargement et l'expédition du laitier séché. 1.4 – PLANNING DE REALISATION Le planning de réalisation des investissements prévus pour la concrétisation de ce projet de séchage serait le suivant : - Montage du financement : 3ème Trim. 2012. - Acquisition des Camions : Immédiat. - Acquisition du reste du matériel : Février 2013. - Installation des équipements : Mars 2013. - Entrée en production : Avril 2013. 20 PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LE SECHAGE DU LAITIER PAR LA SARL "MELASCO" 1.5 – COUT DU PROJET ET RUBRIQUES D’INVESTISSEMENT Le coût global de l’investissement projeté est de 157,7 MDA. Tous les équipements, importés par des concessionnaires, seront acquis localement. (Cf. Annexe 1 page 14) a) Equipements de Séchage : Les équipements de séchage seront constitués des engins et matériel roulant suivant : DESIGNATION COUT en DA 01 STATION DE SECHAGE 70 000 000,00 10 CAMIONS A BENNE 8X4 73 000 000,00 01 RETROCHARGEUR 6 000 000,00 01 GROUPE ELECTROGENE 250 KVA 6 000 000,00 02 VEHICULES TOUT TERRAIN 2 700 000,00 TOTAL 157 700 000,00 b) Les bureaux, le mobilier, le matériel de bureau, les divers : Le projet nécessite pour sa gestion et son administration des bureaux, le mobilier de bureau et le matériel de bureautique suivant : 02 Baraques de chantiers comme bureaux ; 02 micro-ordinateurs ; 01 Etuve ; Une balance électronique ; 01 imprimante ; 01 appareil téléphone-fax ; Des bureaux, fauteuils, chaises, armoires, tables. Le coût de ce matériel d’administration est de 3 500 000,00 DA qui sera financé par les promoteurs. 1.6 – STRUCTURE DE FINANCEMENT PREVUE Le projet aura un coût de 157,7 MDA, avec une structure de financement comme suit :  20% du cout du projet, soit 31 MDA, apports des promoteurs pour assurer 20% du coût des équipements,  80% du montant total du projet, soit 126,7 MDA sont à financer par un crédit bancaire à moyen terme. Le CMT serait sur cinq (05) ans, plus deux années de différé, au taux de 3,5% par an. 20 PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LE SECHAGE DU LAITIER PAR LA SARL "MELASCO" 1.7 – EMPLOI PREVISIONNEL L’activité projetée devra suivre le rythme de fonctionnement suivant :  La période du mois d'Avril jusqu'au mois de Septembre : En trois postes de 8 heures chacun.  La période du mois d'Octobre jusqu'au mois de Mars : En deux postes de 8 heures chacun. Le personnel nécessaire à ce mode de fonctionnement de la station de séchage serait de 64 dont 06 cadres. Les détails des qualifications et des nombres d’agents permanents sont donnés ci-après : PERSONNEL Nombre Directeur de la plate forme de séchage 01 Responsable des enlèvements laitier frais humide 01 Ingénieur chef de poste 03 Responsable Matériel 01 Opérateur station de séchage 03 Agent pont bascule 01 Conducteur de chargeur 04 Chauffeur camion 20 Mécanicien 01 Aide Mécanicien 02 Chauffeur véhicule léger 02 Manœuvre 20 Gardien 05 TOTAL 64 20 PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LE SECHAGE DU LAITIER PAR LA SARL "MELASCO" 2 – LE MARCHE 2.1 - LE MARCHE Les grands consommateurs de ces services sont exclusivement les cimenteries. Avec tous les programmes des secteurs du bâtiment, travaux publics et hydraulique, déjà inscrits et ceux projetés à moyen terme, d'une part, et le déficit affiché en matière de production nationale de ciment, d'autre part, la demande resterait toujours croissante. Pour notre cas, et à cours terme, l’entreprise se lance dans la prestation de séchage de laitier des hauts fourneaux, pour accompagner un de nos partenaires dans le lancement d'un nouveau produit (CIMENT HAUT FOURNEAUX- CHF) sur le marché national, sur lequel la demande reste encore nettement supérieure à l’offre, d’où une assurance de cette activité Melasco. A moyen et long terme notre activité irait vers un développement continu de l'activité de séchage d'autres matières premières (exemple la Pouzzolane). 2.2 - LA CONCURRENCE S'agissant d'une activité spécifique évoluant sur un segment d'exclusivité, et d'un process nécessitant une formation et un savoir faire spécifique, qu'on pourrait dire que la SARL MELASCO est l'unique société qui maitrise actuellement ce process et le réalise pour des tiers. De ce fait la concurrence dans ce domaine est inexistante actuellement, mais, si elle viendrai s'installer, ça ne serait qu'après l'expiration du contrat d'exclusivité signé entre Lafarge Algérie et Melasco sur cinq ans, d'ici là, Melasco aura d'autres actifs stratégiques, ce qui représenterait de nouvelles assurances. 2.3 – LES ATOUTS DE MELASCO En plus de l’expérience de son associé majoritaire et Directeur Général. Celui-ci étant un ingénieur de mine spécialité traitement des minéraux de formation, possédant une grande expérience de terrain dans le domaine, ayant plus de sept ans de pratique de HEAD management, uploads/Ingenierie_Lourd/ etude-technico-economique 3 .pdf