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Version 1.0 Instructions Les données doivent être saisies uniquement dans les c

Version 1.0 Instructions Les données doivent être saisies uniquement dans les cellules en bleu Aller à l'onglet 2 (Hypothèses clés) et suivre les étapes suivantes: Aller à l'onglet 3 (Prévisions de flux de tréso) et suivre les étapes suivantes: Déterminer vos besoins en financement additionnel en suivant les étapes ci-dessous dans l'ongl 1 2 3 4 5 7 8 9 13 11 12 14 15 16 17 6 10 Version 1.0 Instructions Les données doivent être saisies uniquement dans les cellules en bleu Aller à l'onglet 2 (Hypothèses clés) et suivre les étapes suivantes: Dans la cellule E3, saisissez la date du dernier jour du mois de la période à projeter. Par exemple, saisiss Saisissez les prévisions de ventes dans les cellules E4 à S4 (même si les prévisions de flux de trésorerie Dans la cellule D7, saisissez le solde des comptes à recevoir (A/R) en date du dernier jour du mois précéd Dans les cellules C9 à C11, saisissez le % approximatif des comptes à recevoir qui sont reçus en 0 à 30 jo Dans la cellule C15, saisissez le coût approximatif des matières premières (ou produits à revendre) en % Dans la cellule C16, sélectionnez le nombre moyen de mois requis pour conserver l'inventaire. Par exemp Dans la cellule D17, saisissez la valeur approximative de l'inventaire au début de la période à projeter (ce Dans la cellule D21, saissisez le solde des comptes à payer (A/P) en date du dernier jour du mois précéde Dans les cellules C23 à C25, saisissez le % approximatif des comptes à payer qui sont payés en 0 à 30 jo Saisissez les dépenses mensuelles récurrentes dans les cellules D33 à D50. Incluez le coût estimatif de la Aller à l'onglet 3 (Prévisions de flux de tréso) et suivre les étapes suivantes: Dans la cellule D48, saisissez le montant total des liquidités disponibles provenant de tous vos comptes b Faites les ajustements nécessaires aux dépenses mensuelles récurrentes aux colonnes E à P et aux ligne Saisissez les rentrées de fonds supplémentaires non identifiées jusqu'à présent (par exemple, les recouvr Saisissez les sorties de fonds supplémentaires non identifiées jusqu'à présent (par exemple, paiement de Déterminer vos besoins en financement additionnel en suivant les étapes ci-dessous dans l'onglet 3 (Prévisions Dans la cellule D50, saisissez la limite de votre marge de crédit d'exploitation approuvée par votre instituti Si la limite de la marge de crédit d'exploitation est basée sur le solde des comptes à recevoir, saisissez le Si la limite de la marge de crédit d'exploitation est basée sur la valeur de l'inventaire, saisissez le pourcent Si les AR et la valeur de l'inventaire sont utilisés pour déterminer la limite de la marge de crédit d'exploitat ce en janvier 20 en janvier 2020. #NAME? 43861 Ventes Calendrier des réceptions des AR Solde des comptes à recevoir $0 Réception des comptes à recevoir d'ouverture $0 0 - 30 jours 31 - 60 jours 61 - 90 jours TOTAL Erreur $0 Matières premières Coût des MP (en % des ventes) $0 Nombre de mois d'inventaire requis à la fin $0 Solde d'ouverture de l'inventaire $0 Achats $0 $0 Calendrier des paiements Solde des comptes à payer (fournisseurs) $0 Paiements du solde à payer d'ouverture $0 0 - 30 jours 31 - 60 jours 61 - 90 jours TOTAL Erreur $0 Dépenses mensuelles récurrentes Salaires et avantages sociaux (opérations) $0 Salaires et avantages sociaux (ventes + admin) $0 Commissions (ventes) $0 RPC, AE, etc. $0 Loyer $0 Utilities $0 Communication $0 1 2 3 4 5 6 8 9 7 10 Fournitures de bureau $0 Entretien et maintenance $0 Location de voiture (n'inclut pas l'amortissement) $0 Frais légaux et comptables $0 Frais bancaires $0 Autres dépenses 1 $0 Autres dépenses 2 $0 Autres dépenses 3 $0 Autres dépenses 4 $0 Autres dépenses 5 $0 Autres dépenses 6 $0 Version 1.0 1 2 3 4 5 6 7 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 8 9 10 11 12 13 14 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Prévisions de flux de trésorerie (par mois) Jan-20 #NAME? #NAME? A 0 0 0 RENTRÉES DE FONDS Comptes clients (ou comptes à recevoir) 0 0 0 Prêts à recevoir B TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS 0 0 0 0 C 0 0 0 0 SORTIES DE FONDS Comptes fournisseurs 0 0 0 Sous total: 0 0 0 Dépenses d'exploitation Salaires et avantages sociaux (opérations) 0 0 0 Salaires et avantages sociaux (ventes + admin) 0 0 0 Commissions (ventes) 0 0 0 RPC, AE, etc. 0 0 0 Loyer 0 0 0 Utilities 0 0 0 Communication 0 0 0 Fournitures de bureau 0 0 0 Entretien et maintenance 0 0 0 Location de voiture (n'inclut pas l'amortissement) 0 0 0 Frais légaux et comptables 0 0 0 Frais bancaires 0 0 0 Autres dépenses 1 0 0 0 Autres dépenses 2 0 0 0 Autres dépenses 3 0 0 0 Autres dépenses 4 0 0 0 Autres dépenses 5 0 0 0 Autres dépenses 6 0 0 0 Sous total: 0 0 0 SOLDE D'OUVERTURE DE L'ENCAISSE [Début du mois] TOTAL DE L'ENCAISSE DISPONIBLE [Avant les sorties de fonds] (A + B) 12 13 Taxes à payer Prêts (capital + intérêts) Sous total: 0 0 0 D TOTAL DES SORTIES DE FONDS 0 0 0 E $0 $0 $0 Marge de crédit d'exploitation Basé sur le solde des comptes à recevoir 0% $0 $0 $0 Basé sur la valeur de l'inventaire 0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Besoins en financement additionnel $0 $0 $0 Jan-20 #NAME? #NAME? Taux d'épuisement des fonds (opérations) $0 $0 $0 T1 $0 Remarque: le taux d'épuisement doit être estimé avant d'ajouter des informations sur les prêts à recevoir ou les injections de capital SOLDE DE FERMETURE DE L'ENCAISSE [Fin du mois] (C moins D) Montant maximum financé par la marge de crédit d'exploitation 14 11 15 16 17 Version 1.0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uploads/Finance/cash-flow-management-monthly-projections-template-fr.pdf