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LIVRE JOURNAL N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Date 1 61 Services extérieurs 61

LIVRE JOURNAL N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Date 1 61 Services extérieurs 613 Locations 615 Entretien et réparations 616 Primes d'assurance Virement interne Date 2 62 Autres services extérieurs 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 623 Publicité, publications, relations publiques 624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 627 Services bancaires et assimilés Date 3 63 Impôts, taxes et versements assimilés 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) Virement interne Date 4 64 Charges de personnel 641 Rémunérations du personnel 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance Virement interne date 5 66 Charges financières 661 Charges d'intérêts 665 Escomptes accordés Virement interne TOTAUX LIVRE JOURNAL INTITULES Débit Crédit 80,135.00 18,500.00 37,435.00 24,200.00 45,281.00 t honoraires 11,400.00 6,235.00 ollectifs du personnel 24,411.00 3,235.00 7,000.00 ilés sur rémunérations (administrations des impôts) 2,400.00 s assimilés (administrations des impôts) 4,600.00 124,071.00 83,159.00 40,912.00 12,630.00 7,380.00 5,250.00 TOTAUX 269,117.00 269,117.00 BALANCE AU N° Compte Intitulé Mouvements de la période Débit 101 CAPITAL 106 RESERVES 108 COMPTE DE L'EXPLOITANT 120 RESULTAT 14 PROVISIONS REGLEMENTEES 15 PROVISIONS 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 207 FONDS DE COMMERCE - 213 CONSTRUCTIONS - 2154 MATERIEL INDUSTRIEL - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT - 2183 MATERIEL INFORMATIQUE - 27000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 28154 AMORT MAT INDUSTRIEL 28182 AMORT MAT TRANSPORT 28183 AMORT MAT INFORMATIQUE 31000 STOCK DE MAT 1ERE 350 STOCK DE PRODUITS FINIS 370 STOCK DE MARCHANDISES - 401 FOURNISSEURS 403 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER 411 CLIENTS - 413 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR 416 CLIENTS DOUTEUX 43000 ORGANISMES SOCIAUX 44550 ETAT TVA APAYER 47100 COMPTE D'ATTENTE A REGULARISER 49160 DEPRECIATION COMPTE CLIENTS 503 ACTIONS 512 BANQUE - 530 CAISSE - 601 ACHAT DE MAT 1ERE 60310 VARIATION DES STOCKS DE MAT 1ERE - 603200 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS 603700 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES 606 ACHATS NON STOCKES - 607 ACHATS DE MARCHANDISES - 61000 SERVICES EXTERNES 80,135.00 62000 AUTRES SERVICES EXTERNES 45,281.00 63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 7,000.00 64 CHARGES DE PERSONNEL 124,071.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - 66 CHARGES FINANCIERES 12,630.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - 701 VENTE DE PRODUITS FINIS 707 VENTES DE MARCHANDISES - 713 VARIATION DES STOCKS EN COURS ET PRODUITS 76 PRODUITS FINANCIERS - 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - 269,117.00 ouvements de la période SOLDES Crédit Débiteur Créditeur - - - - - - - - - 80,135.00 45,281.00 - 7,000.00 - 124,071.00 - - 12,630.00 - - - - - 269,117.00 - N°17047678 9 LIVRE JOURNAL N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Débit Crédit Date 1 613 Locations 12,600.00 616 Primes d'assurance 6,500.00 615 Entretien et réparations 12,247.00 61 Services extérieurs 31,347.00 Virement interne Date 2 626 Frais postaux et de télécommunications 3,872.00 623 Publicité, publications, relations publiques 5,800.00 624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 21,483.00 62 Autres services extérieurs 31,155.00 Virement interne Date 3 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) 12,500.00 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts) 6,421.00 63 Impôts, taxes et versements assimilés 18,921.00 Virement interne Date 4 641 Rémunérations du personnel 68,250.00 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 27,300.00 64 Charges de personnel 95,550.00 Virement interne date 5 661 Charges d'intérêts 31,500.00 665 Escomptes accordés 6,824.00 66 Charges financières 38,324.00 Virement interne date 6 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11,735.00 67 Charges exceptionnelles 11,735.00 TOTAUX 227,032.00 227,032.00 N°17047678 10 LIVRE JOURNAL N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Débit Crédit Report 227,032.00 227,032.00 TOTAUX 227,032.00 227,032.00 N°17047678 11 LIVRE JOURNAL N° Ecriture N° COMPTES INTITULES Débit Crédit Report 227,032.00 227,032.00 TOTAUX 227,032.00 227,032.00 LACAS GERALDINE - COMPTABLE ASSISTANT BALANCE AU N° Compte Intitulé Mouvements de la période SOLDES Débit Crédit Débiteur Créditeur 101 CAPITAL - 106 RESERVES 108 COMPTE DE L'EXPLOITANT 120 RESULTAT 14 PROVISIONS REGLEMENTEES 15 PROVISIONS 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - 207 FONDS DE COMMERCE - 213 CONSTRUCTIONS - 2154 MATERIEL INDUSTRIEL - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT - 2183 MATERIEL INFORMATIQUE - 27000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 28154 AMORT MAT INDUSTRIEL 28182 AMORT MAT TRANSPORT 28183 AMORT MAT INFORMATIQUE 31000 STOCK DE MAT 1ERE 350 STOCK DE PRODUITS FINIS 370 STOCK DE MARCHANDISES - 401 FOURNISSEURS 403 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER - 411 CLIENTS - 413 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR 416 CLIENTS DOUTEUX 43000 ORGANISMES SOCIAUX 44550 ETAT TVA APAYER 47100 COMPTE D'ATTENTE A REGULARISER 49160 DEPRECIATION COMPTE CLIENTS 503 ACTIONS 512 BANQUE - - 530 CAISSE - - 601 ACHAT DE MAT 1ERE 60310 VARIATION DES STOCKS DE MAT 1ERE - - 603200 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS 603700 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES 606 ACHATS NON STOCKES - - 607 ACHATS DE MARCHANDISES - - 61000 SERVICES EXTERNES - - 613 LOYERS 12,600.00 12,600.00 616 ASSURANCE 6,500.00 6,500.00 615 TRAVAUX / MAINTENANCE 12,247.00 12,247.00 62000 AUTRES SERVICES EXTERNES - 626 TEL / TIMBRES POSTE 3,872.00 3,872.00 623 ANNONCE PUB / CADEAUX CLIENTS 5,800.00 5,800.00 624 TRANSPORTS SUR VENTES 21,483.00 21,483.00 63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES - - 631 TAXE APPRENTISSAGE 6,421.00 6,421.00 635 TAXE PRO 12,500.00 12,500.00 64 CHARGES DE PERSONNEL - - 641 REMUNERATIONS SALARIES 68,250.00 68,250.00 645 CHARGES PATRONALES 27,300.00 27,300.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - - 66 CHARGES FINANCIERES - - LACAS GERALDINE - COMPTABLE ASSISTANT 661 INTERETS PRETS 31,500.00 31,500.00 665 ESCOMPTES REGLEMENTS 6,824.00 6,824.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - - 671 AMENDE FISCALE 11,735.00 11,735.00 701 VENTE DE PRODUITS FINIS 707 VENTES DE MARCHANDISES - - 713 VARIATION DES STOCKS EN COURS ET PRODUITS 76 PRODUITS FINANCIERS - - 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - - 227,032.00 - 227,032.00 - uploads/s1/ dcg9-exo.pdf