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Etapes Travail à faire - La composition du service comptable et son organisation - Respect des principes comptables Enregistrement des ux ? Assurer la transcription ?dèle des opérations o Enregistrement correct des ux o Identi ?er et suivre les engagement

Travail à faire - La composition du service comptable et son organisation - Respect des principes comptables Enregistrement des ux ? Assurer la transcription ?dèle des opérations o Enregistrement correct des ux o Identi ?er et suivre les engagements de l ? institution o Enregistrement correct des opérations de trésorerie o L ? analyse ?scale des opérations Réconciliation des comptes ? Rapprochement des cotisations encaissées décaissées avec les bordereaux ? Gestion quotidienne de la trésorerie en valeur jour par jour ? Contrôle de paiement des prestations à chaque échéance ? Véri ?cation de la comptabilité auxiliaire et de son transfert en comptabilité générale ? Rapprochement des bon de commande bon de livraison et factures Procédure d ? inventaire Collecte des informations ? Informations internes chaque service doit envoyer des informations concernant les provisions techniques engagement hors bilan à chercher l ? états des stocks ? ? Informations externes elles s ? agissent des données bancaires nécessaires à l ? établissement des comptes annuels et du rapport sur les placements ?nanciers Ainsi que des données sur la situation ?nancière des clients solvabilité Contrôle de cohérence des informations avant de transmettre une information sur la provision par exemple il faut s ? assurer de sa qualité et sa cohérence avec les informations liées et les informations de l ? année précédente Enregistrement de l ? écriture dossier de révision et dossier permanent Analyse intégrale des comptes comment Etablissement des états ?nanciers ? Comptes justi ?és ? Véri ?cation de la balance après inventaire ? Validation par CAC ? Mise en forme des états ?nanciers selon les normes comptables - Véri ?er la traçabilité - L ? ensemble des états ?nanciers doivent être revu par le DG avant leur transmission au conseil d ? administration - Protection des données et des traitements C